Любой рынок (акций, валютный рынок, фьючерсный и т.д.) всегда находится либо в стадии тренда, либо в рендже.
На примере ниже ТРЕНД начался с ПРОБОЯ (большой зеленый бар), немного откатил (ОТКАТ - PULLBACK как начало трендового канала). Канал перешел в стадию РЕНДЖА (TRADING RANGE). TRADING RANGE, в свою очередь, рано или поздно приводит к ПРОБОЮ.
Поддержка – зона БЫКОВ. Ценовая область, где продажи становятся менее агрессивней за счет силы БЫКОВ. Поддержкой могут выступать различные уровни: к примеру, цена вчерашнего закрытия, вчерашний LOW или круглый уровень (50.00, 52.50 или любая цена кратная .50)
Сопротивление – зона МЕДВЕДЕЙ. Именно от сопротивления цена отталкивается за счет сильных МЕДВЕДЕЙ. Сопротивлением могут выступать – вчерашний HIGH, или любой другой уровень.
Пробой происходит тогда, когда уровень поддержки или сопротивления не может сдержать цену, и она продолжает свое движение дальше. Пробой представляет собой закрепление цены за ключевым уровнем, и дальнейшее ее движение в сторону пробоя.
В примере ниже выше ПРОБОЙ оказался ложным – акция пробила поддержку, но закрепиться не смогла.
Когда пробой оказывается ложным, это может привести к противоположному тренду. В примере ниже медведи облажались на поддержке и это привело к пробитию TRADING RANGE.
Мы используем слово БАР вместо свечки, но смысл тот же самый.
Выделенные красным цветом области – ТЕНИ. На англ. языке тени называют tail, wick или shadow - это всего лишь синонимы
Условно все бары можем поделить на 2 категории: ТРЕНДОВЫЕ бары и TRADING RANGE бары (или ДОДЖИ)
Трендовый бар – тени небольшие, могут состоять из одного бара (на скрине ниже выделены красными стрелками)
TRADING RANGE бар – заметные тени, небольшие «тела», могут состоять из одного бара (выделены синим цветом)
Трейдеры принимают решения, основываясь на техническом и фундаментальном анализах.
Технический анализ – графики. Или другими словами, ПРАЙС ЭКШН – движение цены на графике
Фундаментальный анализ – трейдинг основывается на новостях, при этом график игнорируется. К примеру, инвестор ожидает высокую прибыль компании и закупает акции перед квартальным отчетом. Что происходит на графике, его сильно не волнует.
Мы используем фундаментальный анализ при отборе акции: смотрим, что за компания, чем занимается, почему в большом плюс/минусе. Технический анализ, в свою очередь, помогает увидеть важные уровни на графике. Кроме этого, в распоряжении трейдера прошлые движения акции на новостях. Поверьте, акции очень любят повторять действия с прошлого.
Инсайд бары и Аутсайд бары.
Инсайд бар – бар полностью «входит» в предыдущий бар (примеры таких баров выделены красными стрелками)
Аутсайд бар – бар поглощения, HIGH и LOW бара «покрывает» high и low предыдущего бара (выделено синими стрелками)
MA – Moving Average, или просто мувинг. По умолчанию, на 5-мин графике мы используем 20 ЕМА. В литературе по трейдингу можно часто встретить синоним мувинга – скользящая средняя.
Что такое СЕТАП? Это определенный паттерн, состоящий из одного или более БАРОВ. Формирование определенного сетапа – причина для входа в сделку. На примере ниже BUY SETUP – лонг на откате в БЫЧЬЕМ тренде.
2 вида баров на графике:
- Signal BAR – Сигнал бар (ударение на первый слог) – бар, после образования которого мы ЗАХОДИМ в позицию. То есть мы ЖДЕМ signal BAR прежде чем зайти в позицию.
- Entry BAR – Энтри бар – тот бар, где мы зашли в позицию. На примере ниже, сигнал бар –выше которого мы заходим в позицию
Глобально трейдеры делятся на 2 группы: те, которые торгуют ПО ТРЕНДУ. И те трейдеры, которые торгуют КОНТР ТРЕНД (против тренда). На примере ниже – покупка на откате (выделено синей стрелкой) – трейд ПО ТРЕНДУ. Соответственно, шорт на баре, выделенном красным – трейд ПРОТИВ ТРЕНДА.
Контекст в PRICE ACTION – это все бары СЛЕВА. Большая картина, на которую мы опираемся при принятии решений.
К примеру, на графике ниже очень плохой контекст для покупки – медведи доминируют с самого открытия. И те два бычьих бара – довольно слабый аргумент в пользу ЛОНГа. Даже при том, что бары кажутся достаточно сильными.
