Как на рынок хлынул ажиотаж криптовалют, сразу стало очень много трейдеров... Спросите у них: "А что такое CME?". Большинство Вам не ответят. Зачем?) Но они трейдеры! Замечательно. Что такое фьючерсы? Тишина... Что такое опцион? Ааа, я знаю, бинарные опционы... торговал! Это программа Olymp Trade... лохотрон тот еще... Хм. Нет. Что такое опцион? А не бинарный опцион. Какова его природа? Какой базовый актив опциона? А фьючерсный контракт поставит Вам нефть домой?)) Что такое расчетный фьючерс, поставочный фьючерс? Опцион put, опцион call? Купить опцион put, продать опцион call, купить опцион call, продать опцион put...
И эти ребята называют себя трейдерами? Интересные времена наступили... Гляньте видео кратко о CME и масштабах. 160 лет рынку + уходя вглубь в форвардные контракты, там еще сотни лет... против 10 лет (даже меньше ) рынка криптовалют. И не знать этот рынок смешно, как по мне) Нет. Торговать криптой можно. Можно торговать картошкой, если она имеет ликвидность и рынок. Торговать можно чем угодно. Но в данной статье речь идет о CME и я хочу вас немножко познакомить с этим рынком, на котором торгуются самые ликвидные инструменты планеты, такие как:
Фьючерсы на мировые индексы, казначейские облигации, фьючерсы на bitcoin, золото, медь, серебро, нефть, газ, кукуруза, сахар, лён, овес, соевое масло, пшеница, фьючерсы на крупный рогатый скот, фьючерсы на валютные пары... Опционы на фьючерсы.
Функционирование CME
На текущий момент биржа CME функционирует в виде открытого рынка торгов, путем протеста, а также в виде электронной торговой палаты. Другими словами на CME по сей день продолжают торговать участники в так называемой биржевой яме, криками и жестами выполняя свои сделки. Более 80% торгов, а самое главное круглосуточно, происходят сделки на электронной платформе Globex.
Инструменты для торговли
В списке листинга CME Group представлено огромное количество фьючерсных и опционных контрактов. Все деривативы, представленные на бирже условно разделены на несколько категорий:
- Товары (молочные и животноводческие продукты, сельскохозяйственные товары, какао, кофе и т.д.);
- Процентные ставки (ставки ЦБ, ставки евродоллара и т.д.);
- Валюты (евро, юань, йена, австралийский доллар, канадский доллар и т.д.);
- Фондовые индексы (S&P500, Nasdaq, DowJones, Nikkei и т.д.)
- Драгоценные металлы (золото, серебро, платина и т.д.)
- Энергоносители (нефть, уголь, газ и прочие).
Кроме основных категорий на CME торгуются и экзотические фьючерсы – на погодные условия, на изменение цены недвижимости и т.д. Чикагская товарная биржа CME на текущий день обеспечивает не только возможность спекулятивного оборота фьючерсными сделками, но и является эффективным стабилизатором цен на мировые товары и ресурсы, обеспечивает возможность контролировать спрос и предложение во всем мире, а также выполнять сделки с реальной поставкой для заинтересованных покупателей и поставщиков продукции.
К слову. В последние пару лет часто слышу, что в крипте можно круто заработать и движения вполне хорошие. Отлично. А на Америке движения меньше? Сама природа фьючерса позволяет делать большие деньги. Поскольку криптовалюта должна проделать хороший путь, чтобы сделать вам те же ×5. Часто в крипте ×5 или ×10? Я помню такие времена. Она были. Декабрь 2017 и др. Но это временами... Фьючерс позволяет заработать такие деньги без роста своего актива в 5 или 10 раз. Достаточно пятьдесят пунктов.
Здесь нужно совсем иначе подходить к расчетам и риск-менеджменту, поскольку нет привычных "купил 10 альтов на 20.000р". Здесь вы не покупаете на определенную сумму, а заключаете контракт. На каждый контракт есть маржинальные требования. К примеру, 1 контракт 500$ маржи, 10 контрактов 5000$, от инструмента к инструменту внутрисессионная маржа отличается. Это те деньги, которые замораживаются на вашем счете для заключения определенного количества контрактов, по закрытию сделки возвращаются, а все остальные средства являются свободными. Вот все свободные средства участвуют в сделке. Поэтому здесь можно просрать весь свой депозит, в крипте только то, на что ты купил. Но и возможности здесь совсем другие. По незнанию природы фьючерсов, многие считают, что потенциал заработка на этом рынке ниже рынка криптовалют. По факту же это от незнания данного рынка.